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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 551.00 | 38 229.00 | 1 029 322.00 | 1 067 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 803.00 | 38 229.00 | 1 141 574.00 | 1 179 803.00 |
BZ Autres créances | 998 204.00 | | 998 204.00 | 998 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 073.00 | | 1 004 073.00 | 1 004 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 875.00 | 38 229.00 | 2 145 646.00 | 2 183 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 447.00 | -13 366.00 | | -2 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 741.00 | -2 381.00 | | 164 741.00 |
DL TOTAL (I) | 172 294.00 | -5 747.00 | | 172 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 768.00 | 1 341.00 | | 899 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 368.00 | | | 189 368.00 |
EA Autres dettes | 882 110.00 | 7 094.00 | | 882 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 245.00 | 8 435.00 | | 1 971 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 646.00 | 2 688.00 | | 2 145 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 428 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 428 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 784.00 | | | 4 433 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 043.00 | 2 381.00 | | 4 269 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 741.00 | -2 381.00 | | 164 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 768.00 | 899 768.00 | | 899 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 110.00 | 882 110.00 | | 882 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
UX Autres créances clients | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743 012.00 | 743 012.00 | | 743 012.00 |
VP Divers | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 368.00 | 189 368.00 | | 189 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 753.00 | 1 039 753.00 | | 1 039 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 245.00 | 1 971 245.00 | | 1 971 245.00 |