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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 708.00 | 3 615.00 | 16 093.00 | 19 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 080.00 | 14 255.00 | 14 825.00 | 29 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 789.00 | 17 870.00 | 210 918.00 | 228 789.00 |
060 Stock marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
072 Créances – Autres | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
084 Disponibilités | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
110 Total général Actif | 270 971.00 | 17 870.00 | 253 100.00 | 270 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
242 Autres charges externes. | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
294 Charges financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 291.00 | | | 7 291.00 |