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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779.00 | 73.00 | 1 706.00 | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 978.00 | 1 308.00 | 10 670.00 | 11 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 787.00 | 1 381.00 | 12 406.00 | 13 787.00 |
BN En cours de production de biens | 2 206 549.00 | | 2 206 549.00 | 2 206 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 355.00 | | 2 212 355.00 | 2 212 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 142.00 | 1 381.00 | 2 224 761.00 | 2 226 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 319.00 | 81 590.00 | | 55 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 631.00 | -26 271.00 | | 28 631.00 |
DL TOTAL (I) | 85 050.00 | 56 419.00 | | 85 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 887.00 | 1 707 305.00 | | 1 564 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 517.00 | 428 283.00 | | 559 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 5 405.00 | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | 194.00 | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 710.00 | 2 141 188.00 | | 2 139 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 761.00 | 2 197 607.00 | | 2 224 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 710.00 | 2 141 188.00 | | 2 139 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 281.00 | | 153 281.00 | 153 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 281.00 | | 153 281.00 | 153 281.00 |
FM Production stockée | | | 57 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 15 000.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 15 000.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -11 556.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 717.00 | 194 348.00 | | 210 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 086.00 | 220 619.00 | | 182 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 631.00 | -26 271.00 | | 28 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564 887.00 | 1 564 887.00 | | 1 564 887.00 |
VI Groupe et associés | 559 517.00 | | | 559 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 710.00 | 1 580 193.00 | | 2 139 710.00 |