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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 858.00 | 762.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 573.00 | 63 777.00 | 27 796.00 | 91 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 003.00 | 64 635.00 | 106 368.00 | 171 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
060 Stock marchandises | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
084 Disponibilités | 142 595.00 | | 142 595.00 | 142 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
110 Total général Actif | 365 471.00 | 64 635.00 | 300 836.00 | 365 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 555.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 194 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 593.00 | 8 384.00 | | 19 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 003.00 | 117 123.00 | | 169 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 346.00 | 15 204.00 | | 17 346.00 |
230 Autres produits | 2 757.00 | 5 595.00 | | 2 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 699.00 | 146 306.00 | | 208 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 559.00 | 5 565.00 | | 13 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 425.00 | 6 688.00 | | -1 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 764.00 | 6 435.00 | | 12 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
242 Autres charges externes. | 47 133.00 | 33 355.00 | | 47 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 693.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 720.00 | 48 346.00 | | 68 720.00 |
252 Charges sociales | 15 304.00 | 12 118.00 | | 15 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 379.00 | 14 346.00 | | 11 379.00 |
262 Autres charges | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 377.00 | 128 546.00 | | 167 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 322.00 | 17 761.00 | | 41 322.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 337.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 086.00 | 17 394.00 | | 41 086.00 |