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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 316.00 | 916.00 | 400.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 932.00 | 11 306.00 | 3 626.00 | 14 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422.00 | 421.00 | 1.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 367.00 | 12 643.00 | 9 723.00 | 22 367.00 |
BT Marchandises | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 955.00 | 12 643.00 | 28 312.00 | 40 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 756.00 | -2 156.00 | | 1 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354.00 | 4 413.00 | | -2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902.00 | 7 256.00 | | 4 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833.00 | 10 852.00 | | 6 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | 13 332.00 | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 6 473.00 | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557.00 | 2 118.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 409.00 | 32 777.00 | | 23 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 312.00 | 40 034.00 | | 28 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 655.00 | 25 944.00 | | 20 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 220.00 | 3 423.00 | | 9 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653.00 | 263.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 3 160.00 | | 8 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 834.00 | 4 080.00 | 2 754.00 | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 409.00 | 20 655.00 | 2 754.00 | 23 409.00 |