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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 408.00 | 10 918.00 | 5 490.00 | 16 408.00 |
040 Immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 397.00 | 10 918.00 | 9 479.00 | 20 397.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
084 Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
110 Total général Actif | 36 489.00 | 10 918.00 | 25 571.00 | 36 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -398.00 | | | -398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 734.00 | | | 3 734.00 |