| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 930.00 | 510.00 | 1 420.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 930.00 | 510.00 | 1 420.00 | 1 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 981.00 | | 261 981.00 | 261 981.00 |
072 Créances – Autres | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
084 Disponibilités | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 370.00 | | 453 370.00 | 453 370.00 |
110 Total général Actif | 455 300.00 | 510.00 | 454 790.00 | 455 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
222 Production stockée | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 127.00 | | | 520 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 493 328.00 | | | 493 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
252 Charges sociales | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 076.00 | | | 505 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |