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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 192 913.00 | | 1 192 913.00 | 1 192 913.00 |
AP Constructions | 986 576.00 | 118 968.00 | 867 608.00 | 986 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 559.00 | 118 968.00 | 2 067 591.00 | 2 186 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 356.00 | | 85 356.00 | 85 356.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 224.00 | | 99 224.00 | 99 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 783.00 | 118 968.00 | 2 166 815.00 | 2 285 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 530.00 | 334 467.00 | | 493 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 856.00 | 159 063.00 | | 183 856.00 |
DL TOTAL (I) | 678 386.00 | 494 530.00 | | 678 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 404.00 | 1 581 679.00 | | 1 377 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 33 343.00 | | 20 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 775.00 | 16 684.00 | | 18 775.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 306.00 | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 130.00 | 69 429.00 | | 71 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 429.00 | 1 701 442.00 | | 1 488 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 815.00 | 2 195 972.00 | | 2 166 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 049.00 | 1 632 763.00 | | 1 418 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377 404.00 | | | 1 377 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 468.00 | | 284 468.00 | 284 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 468.00 | | 284 468.00 | 284 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 468.00 | 277 224.00 | | 284 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 612.00 | 118 161.00 | | 100 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 856.00 | 159 063.00 | | 183 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 271.00 | | 17 626.00 | 2 178 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 338.00 | 2 186 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 338.00 | 2 186 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 271.00 | | 17 626.00 | 2 178 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 791.00 | 27 177.00 | | 91 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 791.00 | 27 177.00 | | 91 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 271.00 | 1 307 271.00 | | 1 307 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
UX Autres créances clients | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 429.00 | 1 418 049.00 | | 1 488 429.00 |