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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 165.00 | 2 845.00 | 10 319.00 | 13 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 071.00 | 2 845.00 | 2 897 225.00 | 2 900 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 086.00 | | 173 086.00 | 173 086.00 |
BZ Autres créances | 197 537.00 | | 197 537.00 | 197 537.00 |
CF Disponibilités | 2 172 230.00 | | 2 172 230.00 | 2 172 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 752.00 | | 2 544 752.00 | 2 544 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 823.00 | 2 845.00 | 5 441 977.00 | 5 444 823.00 |
CU Autres participations | 2 883 010.00 | | 2 883 010.00 | 2 883 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 930.00 | | | 849 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
DG Autres réserves | 576 031.00 | | | 576 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 100.00 | | | 1 668 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 025.00 | | | 3 209 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 515.00 | | | 1 495 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 250.00 | | | 568 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
EA Autres dettes | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 952.00 | | | 2 232 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 977.00 | | | 5 441 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 445.00 | | 233 445.00 | 233 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 445.00 | | 233 445.00 | 233 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 907 750.00 | | | 2 907 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907 750.00 | | | 2 907 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 750.00 | | | 307 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 184.00 | | | 4 505 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 083.00 | | | 2 837 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 100.00 | | | 1 668 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 526.00 | 299 137.00 | 856 929.00 | 1 489 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 000.00 | 56 667.00 | 113 333.00 | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 417.00 | 259 188.00 | 117 229.00 | 376 417.00 |
VW T.V.A. | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 769.00 | 441 380.00 | 856 929.00 | 1 631 769.00 |