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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 438.00 | 19 917.00 | 6 521.00 | 26 438.00 |
040 Immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 585.00 | 19 917.00 | 27 668.00 | 47 585.00 |
060 Stock marchandises | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
084 Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
110 Total général Actif | 58 619.00 | 19 917.00 | 38 702.00 | 58 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 208.00 | 95 908.00 | | 78 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 415.00 | 22 282.00 | | 42 415.00 |
230 Autres produits | 3 350.00 | 3 750.00 | | 3 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 973.00 | 121 941.00 | | 123 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 372.00 | 39 038.00 | | 34 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 198.00 | 571.00 | | -3 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 611.00 | 2 139.00 | | 2 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 234.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 116.00 | 36 189.00 | | 38 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 950.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 616.00 | 31 415.00 | | 40 616.00 |
252 Charges sociales | 13 503.00 | 5 873.00 | | 13 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | 4 288.00 | | 4 124.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 669.00 | 120 698.00 | | 131 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 696.00 | 1 242.00 | | -7 696.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 162.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 987.00 | 900.00 | | -7 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |