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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 7 185.00 | 3 889.00 | 11 074.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 104.00 | 7 185.00 | 3 919.00 | 11 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
110 Total général Actif | 44 421.00 | 7 185.00 | 37 236.00 | 44 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 754.00 | 6 286.00 | | 4 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 627.00 | 33 173.00 | | 30 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
230 Autres produits | 3 513.00 | 495.00 | | 3 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 885.00 | 39 954.00 | | 46 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 729.00 | 3 415.00 | | 2 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 235.00 | 6 967.00 | | 6 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -336.00 | 75.00 | | -336.00 |
242 Autres charges externes. | 15 585.00 | 16 793.00 | | 15 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 3 389.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 6 100.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 771.00 | 2 767.00 | | 3 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 540.00 | 2 188.00 | | 1 540.00 |
262 Autres charges | | 541.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 718.00 | 42 235.00 | | 39 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 167.00 | -2 281.00 | | 7 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 581.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 567.00 | -2 496.00 | | 7 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 007.00 | | | 2 007.00 |