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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 482.00 | 3 226.00 | 6 256.00 | 9 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 2 694.00 | 9 904.00 | 12 598.00 |
040 Immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 200.00 | 5 920.00 | 121 280.00 | 127 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
060 Stock marchandises | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
072 Créances – Autres | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
084 Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
110 Total général Actif | 230 807.00 | 5 920.00 | 224 887.00 | 230 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 42.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 350.00 | 239 988.00 | | 443 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
230 Autres produits | 5 970.00 | 5 600.00 | | 5 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 720.00 | 245 591.00 | | 469 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 222.00 | 231 858.00 | | 336 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 983.00 | -54 646.00 | | 6 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 433.00 | -1 177.00 | | -1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 46 659.00 | 29 633.00 | | 46 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 7 355.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 790.00 | 23 206.00 | | 40 790.00 |
252 Charges sociales | 10 672.00 | 6 046.00 | | 10 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 026.00 | 895.00 | | 5 026.00 |
262 Autres charges | 18 020.00 | 1 945.00 | | 18 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 736.00 | 245 114.00 | | 464 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 984.00 | 477.00 | | 4 984.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 48.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | 482.00 | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 010.00 | 45.00 | | 3 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |