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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 203.00 | 32 590.00 | 19 613.00 | 52 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 763.00 | 32 590.00 | 26 173.00 | 58 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 691.00 | 985.00 | 530 705.00 | 531 691.00 |
BZ Autres créances | 159 028.00 | | 159 028.00 | 159 028.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 035.00 | 985.00 | 692 049.00 | 693 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 798.00 | 33 575.00 | 718 222.00 | 751 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | 7 756.00 | | 8 013.00 |
DH Report à nouveau | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 769.00 | 5 147.00 | | 6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 119 389.00 | 117 510.00 | | 119 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 446.00 | 238.00 | | 31 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 141 959.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 677.00 | 11 504.00 | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 854.00 | 84 626.00 | | 91 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 679.00 | 277 825.00 | | 445 679.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | 3 868.00 | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 833.00 | 520 020.00 | | 598 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 222.00 | 637 530.00 | | 718 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 833.00 | 520 020.00 | | 598 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 320.00 | 5 270.00 | | 27 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 320.00 | 5 270.00 | | 27 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 528.00 | 162 528.00 | | 162 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 508.00 | 530 508.00 | | 530 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 477.00 | 693 477.00 | | 693 477.00 |
VW T.V.A. | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 156.00 | 587 156.00 | | 587 156.00 |