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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 930.00 | 23 036.00 | 47 894.00 | 70 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 319.00 | 45 086.00 | 39 232.00 | 84 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 249.00 | 68 122.00 | 87 127.00 | 155 249.00 |
BN En cours de production de biens | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 015.00 | | 166 015.00 | 166 015.00 |
BZ Autres créances | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CF Disponibilités | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 295.00 | | 517 295.00 | 517 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 544.00 | 68 122.00 | 604 422.00 | 672 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 959.00 | | | 380 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
DL TOTAL (I) | 428 342.00 | | | 428 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 080.00 | | | 176 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 422.00 | | | 604 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 148.00 | | | 161 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 491.00 | | 791 491.00 | 791 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 491.00 | | 791 491.00 | 791 491.00 |
FM Production stockée | | | 106 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 331.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 615.00 | | | 905 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 482.00 | | | 866 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 525.00 | | 43 723.00 | 111 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 525.00 | | 43 723.00 | 111 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 790.00 | 20 331.00 | | 47 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 790.00 | 20 331.00 | | 47 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 920.00 | 14 988.00 | 14 931.00 | 29 920.00 |
VI Groupe et associés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 333.00 | 275 333.00 | | 275 333.00 |
VW T.V.A. | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 080.00 | 161 148.00 | 14 931.00 | 176 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
YT Sous‐traitance | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |