| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597 268.00 | 1 716 607.00 | 880 661.00 | 2 597 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 384.00 | 145 330.00 | 75 054.00 | 220 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
AN Terrains | 728 287.00 | 3 000.00 | 725 287.00 | 728 287.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 6 526.00 | 593 474.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 146 715.00 | 14 245 670.00 | 8 901 044.00 | 23 146 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 759.00 | 723 953.00 | 214 806.00 | 938 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 635 910.00 | | 3 635 910.00 | 3 635 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 716 891.00 | | 1 716 891.00 | 1 716 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 739.00 | | 546 739.00 | 546 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 973 516.00 | 6 526.00 | 8 966 990.00 | 8 973 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 156.00 | | 607 156.00 | 607 156.00 |
BP En cours de production de services | 3 336 569.00 | | 3 336 569.00 | 3 336 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 204.00 | | 266 204.00 | 266 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 953.00 | | 2 582 953.00 | 2 582 953.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 3 682 168.00 | | 3 682 168.00 | 3 682 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 504.00 | | 3 682 504.00 | 3 682 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 019.00 | 6 526.00 | 12 649 493.00 | 12 656 019.00 |
CU Autres participations | 6 640 897.00 | | 6 640 897.00 | 6 640 897.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 386 542.00 | | 386 542.00 | 386 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 897 950.00 | 4 897 950.00 | | 4 897 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 795.00 | 489 795.00 | | 489 795.00 |
DG Autres réserves | 21 014 724.00 | 12 580 403.00 | | 21 014 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 156.00 | 1 433 606.00 | | 1 935 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931 345.00 | 501 549.00 | | 3 931 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953 943.00 | 1 005 282.00 | | 953 943.00 |
DK Provisions réglementées | 26 867.00 | 34 675.00 | | 26 867.00 |
DL TOTAL (I) | 11 281 113.00 | 7 357 576.00 | | 11 281 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 000.00 | 670 774.00 | | 1 390 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 048.00 | 288 131.00 | | 303 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 048.00 | 958 905.00 | | 1 693 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 248.00 | 1 290 790.00 | | 295 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 102.00 | 1 210 462.00 | | 1 008 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 20 400.00 | | 23 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 475.00 | | | 372 475.00 |
EA Autres dettes | 328 457.00 | 6 112.00 | | 328 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 381.00 | 2 521 652.00 | | 1 368 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 649 493.00 | 9 879 227.00 | | 12 649 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 381.00 | 492 940.00 | | 1 368 381.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 002 803.00 | 4 310 906.00 | | 3 002 803.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 182 490.00 | 4 789 396.00 | | 10 182 490.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 182 490.00 | 4 789 396.00 | | 10 182 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 869 480.00 | |
FG Production vendue services | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FM Production stockée | | | 22 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 966 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 202 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764 549.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 1 189 436.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050 500.00 | | | 5 050 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060 317.00 | | | 5 060 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 506.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 197.00 | | | 1 675 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 009.00 | 7 337.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677 206.00 | 7 337.00 | | 1 677 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383 111.00 | -7 337.00 | | 3 383 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 728.00 | 570 013.00 | | 5 776 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 383.00 | 68 463.00 | | 1 845 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931 345.00 | 501 549.00 | | 3 931 345.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 939 525.00 | 4 310 906.00 | | 2 939 525.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 002 803.00 | 4 310 906.00 | | 3 002 803.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 285 009.00 | 942 136.00 | | 1 285 009.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 717 794.00 | 3 368 770.00 | | 1 717 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 518 360.00 | | 1 130 353.00 | 9 518 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675 197.00 | 8 373 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675 197.00 | 8 973 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518 360.00 | | 530 353.00 | 9 518 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 526.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 675.00 | 2 009.00 | 9 817.00 | 34 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 675.00 | 2 009.00 | 9 817.00 | 34 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 009.00 | 9 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 716 891.00 | | 1 716 891.00 | 1 716 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 798.00 | 294 798.00 | | 294 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 102.00 | 1 008 102.00 | | 1 008 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 708.00 | | | 994 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 227.00 | 336.00 | 1 716 891.00 | 1 717 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 381.00 | 1 368 381.00 | | 1 368 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 618.00 | 20 663.00 | | 45 618.00 |
ST Autres comptes | 3 356.00 | 1 750.00 | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 973.00 | 22 413.00 | | 48 973.00 |