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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 541.00 | 11 984.00 | 16 557.00 | 28 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 541.00 | 11 984.00 | 16 557.00 | 28 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 270.00 | 2 651.00 | 21 619.00 | 24 270.00 |
072 Créances – Autres | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
084 Disponibilités | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 767.00 | 2 651.00 | 69 116.00 | 71 767.00 |
110 Total général Actif | 100 308.00 | 14 635.00 | 85 673.00 | 100 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 110.00 | 225 669.00 | | 292 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 094.00 | 5 642.00 | | 100 094.00 |
222 Production stockée | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 673.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 826.00 | 231 984.00 | | 407 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 481.00 | 79 160.00 | | 116 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 897.00 | | | -5 897.00 |
242 Autres charges externes. | 136 547.00 | 46 345.00 | | 136 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 2 525.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 694.00 | 66 832.00 | | 96 694.00 |
252 Charges sociales | 48 122.00 | 18 440.00 | | 48 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | 4 674.00 | | 7 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 301.00 | 217 979.00 | | 403 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 525.00 | 14 005.00 | | 4 525.00 |
294 Charges financières | 3 471.00 | 4 275.00 | | 3 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 406.00 | -723.00 | | -4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 002.00 | 10 454.00 | | 5 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |