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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 009.00 | 4 991.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 5 009.00 | 29 991.00 | 35 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
110 Total général Actif | 40 271.00 | 5 009.00 | 35 262.00 | 40 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 118.00 | 2 862.00 | | 25 118.00 |
222 Production stockée | -500.00 | 210.00 | | -500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 618.00 | 3 072.00 | | 24 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | -8.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 436.00 | 88.00 | | 1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 16 504.00 | 2 621.00 | | 16 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 297.00 | | 3 837.00 |
252 Charges sociales | 69.00 | 11.00 | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 860.00 | 3 309.00 | | 23 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 757.00 | -237.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 217.00 | 25.00 | | 2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 459.00 | -262.00 | | -1 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 502.00 | | | 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166.00 | | | 166.00 |