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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 056.00 | 482.00 | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 279.00 | 16 959.00 | 3 320.00 | 20 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330 721.00 | | 7 330 721.00 | 7 330 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 662 330.00 | 19 015.00 | 13 643 315.00 | 13 662 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 780.00 | | 342 780.00 | 342 780.00 |
BZ Autres créances | 1 411 463.00 | | 1 411 463.00 | 1 411 463.00 |
CF Disponibilités | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 534.00 | | 1 776 534.00 | 1 776 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 438 864.00 | 19 015.00 | 15 419 849.00 | 15 438 864.00 |
CU Autres participations | 6 308 792.00 | | 6 308 792.00 | 6 308 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DG Autres réserves | 1 208 254.00 | | | 1 208 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 031.00 | | | 1 460 031.00 |
DL TOTAL (I) | 9 040 045.00 | | | 9 040 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 410 830.00 | | | 1 410 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 830.00 | | | 1 410 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 811 250.00 | | | 1 811 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 118.00 | | | 609 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 885.00 | | | 2 385 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 975.00 | | | 4 968 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 419 849.00 | | | 15 419 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 968 975.00 | | | 4 968 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 639.00 | | 471 639.00 | 471 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 639.00 | | 471 639.00 | 471 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 687 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 959.00 | | | -5 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 414.00 | | | -114 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 946.00 | | | 2 167 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 915.00 | | | 707 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 031.00 | | | 1 460 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 673 367.00 | | 296.00 | 13 673 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 13 639 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 13 662 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 483.00 | 20 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 466.00 | | 296.00 | 28 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642 363.00 | | | 13 642 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 878.00 | 9 620.00 | 8 483.00 | 17 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 363.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | 9 258.00 | 8 483.00 | 16 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 442.00 | 213 387.00 | | 1 197 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 442.00 | 213 387.00 | | 1 197 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 811 250.00 | 1 811 250.00 | | 1 811 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330 721.00 | | 7 330 721.00 | 7 330 721.00 |
UX Autres créances clients | 342 780.00 | 342 780.00 | | 342 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 855.00 | 1 395 855.00 | | 1 395 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 118.00 | 609 118.00 | | 609 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 385 885.00 | 2 385 885.00 | | 2 385 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 091 533.00 | 1 760 811.00 | 7 330 721.00 | 9 091 533.00 |
VW T.V.A. | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 975.00 | 4 968 975.00 | | 4 968 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
ST Autres comptes | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YT Sous‐traitance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 950.00 | | | 186 950.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |