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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 265.00 | 33 765.00 | 500.00 | 34 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 633.00 | 15 715.00 | 324 918.00 | 340 633.00 |
BZ Autres créances | 227 807.00 | | 227 807.00 | 227 807.00 |
CF Disponibilités | 249 779.00 | | 249 779.00 | 249 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 922.00 | 15 715.00 | 830 207.00 | 845 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 187.00 | 49 480.00 | 830 707.00 | 880 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 651.00 | 214 277.00 | | 331 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 786.00 | 117 374.00 | | -212 786.00 |
DL TOTAL (I) | 124 365.00 | 337 151.00 | | 124 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 493.00 | 331 270.00 | | 268 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 086.00 | 406 295.00 | | 142 086.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 21 840.00 | | 3 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 580.00 | 434 253.00 | | 292 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 342.00 | 1 193 670.00 | | 706 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 707.00 | 1 530 822.00 | | 830 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 342.00 | 1 193 670.00 | | 706 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 717.00 | 48.00 | | 33 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 717.00 | 48.00 | | 33 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 493.00 | 268 493.00 | | 268 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 580.00 | 292 580.00 | | 292 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 918.00 | 324 918.00 | | 324 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VB T. V. A. | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 885.00 | 595 885.00 | | 595 885.00 |
VW T.V.A. | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 342.00 | 706 342.00 | | 706 342.00 |