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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 23 418.00 | 5 378.00 | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 021.00 | 51 090.00 | 67 931.00 | 119 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 794.00 | 74 509.00 | 278 285.00 | 352 794.00 |
BT Marchandises | 2 298 769.00 | 228 502.00 | 2 070 267.00 | 2 298 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BZ Autres créances | 236 267.00 | | 236 267.00 | 236 267.00 |
CF Disponibilités | 1 938 473.00 | | 1 938 473.00 | 1 938 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 279.00 | 228 502.00 | 4 277 777.00 | 4 506 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 073.00 | 303 011.00 | 4 556 062.00 | 4 859 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 195.00 | -1 218 192.00 | | -1 307 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 168.00 | -89 004.00 | | -327 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 636.00 | 1 842 804.00 | | 1 515 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 096.00 | 2 906 825.00 | | 2 937 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 25 508.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 464.00 | 74 422.00 | | 71 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 426.00 | 3 006 779.00 | | 3 040 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 062.00 | 4 849 583.00 | | 4 556 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 426.00 | 3 006 779.00 | | 3 040 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 236 257.00 | 236 257.00 | | 236 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 2 936 196.00 | 2 936 196.00 | | 2 936 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 112.00 | 258 136.00 | 14 976.00 | 273 112.00 |
VW T.V.A. | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 426.00 | 3 040 426.00 | | 3 040 426.00 |