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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 103.00 | | 376 103.00 | 376 103.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 630.00 | | 392 630.00 | 392 630.00 |
CU Autres participations | 371 103.00 | | 371 103.00 | 371 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 864.00 | -7 391.00 | | -16 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 164.00 | -9 473.00 | | 68 164.00 |
DK Provisions réglementées | 11 457.00 | 5 736.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 82 757.00 | 8 872.00 | | 82 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 985.00 | 229 670.00 | | 208 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 662.00 | 146 570.00 | | 98 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 873.00 | 377 681.00 | | 309 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 630.00 | 386 553.00 | | 392 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 938.00 | 208 985.00 | | 167 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 159.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | 5 880.00 | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 756.00 | -5 880.00 | | -5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 500.00 | -8 351.00 | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836.00 | 9 473.00 | | 11 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 164.00 | -9 473.00 | | 68 164.00 |