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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 218 517.00 | | 218 517.00 | 218 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 064.00 | | 3 604 064.00 | 3 604 064.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | | -6 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 171.00 | 48 522.00 | | 242 171.00 |
DL TOTAL (I) | 334 191.00 | 142 020.00 | | 334 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182 029.00 | 3 180 725.00 | | 3 182 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 522.00 | 34 527.00 | | 33 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 12 235.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 060.00 | 31 064.00 | | 52 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 873.00 | 3 258 551.00 | | 3 269 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 064.00 | 3 400 571.00 | | 3 604 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 252.00 | 150 625.00 | | 437 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 081.00 | 102 103.00 | | 195 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 171.00 | 48 522.00 | | 242 171.00 |