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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
040 Immobilisations financières | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 569.00 | 17 199.00 | 162 370.00 | 179 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
072 Créances – Autres | 107 884.00 | | 107 884.00 | 107 884.00 |
084 Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 995.00 | | 128 995.00 | 128 995.00 |
110 Total général Actif | 308 565.00 | 17 199.00 | 291 365.00 | 308 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 365.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 034.00 | 17 962.00 | 2 072.00 | 20 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 494.00 | 177 962.00 | 2 532.00 | 180 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | 6 375.00 | 1 275.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 48 931.00 | 43 272.00 | 5 658.00 | 48 931.00 |
CF Disponibilités | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 893.00 | 49 647.00 | 42 246.00 | 91 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 388.00 | 227 609.00 | 44 778.00 | 272 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 160 000.00 | -160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
242 Autres charges externes. | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
252 Charges sociales | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 984.00 | | | -26 984.00 |
280 Produits financiers | 567.00 | | | 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 509.00 | | | -26 509.00 |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 181.00 | -33 672.00 | | -60 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 893.00 | -26 509.00 | | -252 893.00 |
DL TOTAL (I) | -23 074.00 | 229 818.00 | | -23 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 7 864.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224.00 | 13 606.00 | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 853.00 | 61 547.00 | | 67 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 778.00 | 291 365.00 | | 44 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 570.00 | | | 179 570.00 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 833.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 507.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 507.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -92.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 781.00 | 13 566.00 | | 19 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 674.00 | 40 075.00 | | 272 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 893.00 | -26 509.00 | | -252 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 570.00 | | 2 845.00 | 179 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 160 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 180 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | | 2 835.00 | 17 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 370.00 | | 10.00 | 162 370.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 200.00 | 762.00 | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 762.00 | | 17 200.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |