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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 642.00 | 5 608.00 | 22 034.00 | 27 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 142.00 | 5 608.00 | 29 534.00 | 35 142.00 |
BP En cours de production de services | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 108.00 | 8 960.00 | 108 148.00 | 117 108.00 |
BZ Autres créances | 110 714.00 | | 110 714.00 | 110 714.00 |
CF Disponibilités | 371 804.00 | | 371 804.00 | 371 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 799.00 | 8 960.00 | 621 839.00 | 630 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 941.00 | 14 568.00 | 651 373.00 | 665 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 676.00 | 72 151.00 | | 169 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 359.00 | 97 525.00 | | 198 359.00 |
DL TOTAL (I) | 373 535.00 | 175 176.00 | | 373 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 276.00 | 65 100.00 | | 69 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 974.00 | 147 796.00 | | 205 974.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 3 195.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 839.00 | 220 237.00 | | 277 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 373.00 | 412 112.00 | | 651 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 839.00 | 220 237.00 | | 277 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 876.00 | | 4 266.00 | 30 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 376.00 | | 4 266.00 | 23 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 4 767.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 4 767.00 | | 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 700.00 | 8 960.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 8 960.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |
VB T. V. A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VC Groupe et associés | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 435.00 | 227 935.00 | 7 500.00 | 235 435.00 |
VW T.V.A. | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 839.00 | 277 839.00 | | 277 839.00 |