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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 133.00 | 5 790.00 | 16 342.00 | 22 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 955.00 | 5 790.00 | 414 164.00 | 419 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BZ Autres créances | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
CF Disponibilités | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 397.00 | | 123 397.00 | 123 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 353.00 | 5 790.00 | 537 562.00 | 543 353.00 |
CU Autres participations | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
DL TOTAL (I) | 333 380.00 | | | 333 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 562.00 | | | 537 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 865.00 | | 494 865.00 | 494 865.00 |
FG Production vendue services | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 039.00 | | 503 039.00 | 503 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 787.00 | | | 527 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 913.00 | | | 438 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 526.00 | | 6 428.00 | 418 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 419 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 22 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 704.00 | | 6 428.00 | 20 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 822.00 | | | 127 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 4 363.00 | 5 000.00 | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 4 363.00 | 5 000.00 | 6 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
YT Sous‐traitance | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |