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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 786.00 | 37 382.00 | 64 403.00 | 101 786.00 |
040 Immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 654.00 | 37 382.00 | 237 272.00 | 274 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
084 Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
110 Total général Actif | 284 515.00 | 37 382.00 | 247 132.00 | 284 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 458.00 | 61 000.00 | | 34 458.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 852.00 | 118 444.00 | | 152 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 683.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 7 121.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 313.00 | 187 248.00 | | 187 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 524.00 | 20 041.00 | | 11 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | -248.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 985.00 | 37 646.00 | | 46 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | 2 989.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 51 650.00 | 49 826.00 | | 51 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 2 950.00 | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 846.00 | 30 536.00 | | 30 846.00 |
252 Charges sociales | 7 985.00 | 10 195.00 | | 7 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 867.00 | 13 226.00 | | 12 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 970.00 | 167 162.00 | | 164 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 343.00 | 20 086.00 | | 22 343.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 032.00 | 4 967.00 | | 4 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 010.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 836.00 | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 789.00 | 6 273.00 | | 15 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 654.00 | | | 274 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |