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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 309.00 | 6 903.00 | 145 406.00 | 152 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 310.00 | 1 430.00 | 1 740.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 669.00 | 7 213.00 | 147 456.00 | 154 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
084 Disponibilités | 267 470.00 | | 267 470.00 | 267 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 312.00 | | 281 312.00 | 281 312.00 |
110 Total général Actif | 435 981.00 | 7 213.00 | 428 768.00 | 435 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 131.00 | 43 119.00 | | 55 131.00 |
224 Production immobilisée | 152 099.00 | | | 152 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 1 501.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 233.00 | 49 620.00 | | 213 233.00 |
242 Autres charges externes. | 38 665.00 | 18 945.00 | | 38 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 364.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 024.00 | 32 448.00 | | 146 024.00 |
252 Charges sociales | 26 172.00 | 3 563.00 | | 26 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 765.00 | 55 321.00 | | 219 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 532.00 | -5 700.00 | | -6 532.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 960.00 | -5 700.00 | | -8 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 152 309.00 | | | 152 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 669.00 | | | 154 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 497.00 | | | 6 497.00 |