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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 805.00 | 1 495.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 8 353.00 | 14 247.00 | 22 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 900.00 | 9 158.00 | 21 742.00 | 30 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
072 Créances – Autres | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
110 Total général Actif | 62 048.00 | 9 158.00 | 52 890.00 | 62 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 399.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 333.00 | 85 523.00 | | 131 333.00 |
222 Production stockée | -28 750.00 | 48 330.00 | | -28 750.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 590.00 | 135 258.00 | | 102 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 016.00 | 33 569.00 | | 15 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | -1 000.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 26 067.00 | 30 932.00 | | 26 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 1 510.00 | | 2 491.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 426.00 | 40 597.00 | | 34 426.00 |
252 Charges sociales | 16 807.00 | 24 000.00 | | 16 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | 4 850.00 | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 367.00 | 134 458.00 | | 103 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -777.00 | 800.00 | | -777.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 693.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181.00 | 107.00 | | 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 202.00 | | | 4 202.00 |