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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 063.00 | 637.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 693.00 | 20 525.00 | 109 168.00 | 129 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 089.00 | 24 127.00 | 131 962.00 | 156 089.00 |
BT Marchandises | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CF Disponibilités | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 838.00 | | 234 838.00 | 234 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 927.00 | 24 127.00 | 366 800.00 | 390 927.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 169.00 | 539.00 | 15 630.00 | 16 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 100.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 305.00 | -12 897.00 | | -12 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 544.00 | 592.00 | | -52 544.00 |
DL TOTAL (I) | 10 151.00 | -12 205.00 | | 10 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 349.00 | 145 931.00 | | 183 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 557.00 | 34 655.00 | | 99 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 034.00 | 33 080.00 | | 50 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 918.00 | 2 048.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 618.00 | 33 041.00 | | 22 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 649.00 | 275 733.00 | | 356 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 800.00 | 263 528.00 | | 366 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307.00 | 4 221.00 | | 4 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 306.00 | | 244 306.00 | 244 306.00 |
FG Production vendue services | 302 358.00 | | 302 358.00 | 302 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 664.00 | | 546 664.00 | 546 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 337.00 | |
GE Autres charges | | | 12 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 2 100.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 842.00 | 280 742.00 | | 563 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 387.00 | 280 150.00 | | 616 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 544.00 | 592.00 | | -52 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 121.00 | 21 035.00 | | 22 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 790.00 | 18 337.00 | | 5 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 772.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 16 565.00 | | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 453.00 | 173 453.00 | | 173 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86.00 | | | -86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 940.00 | 114 414.00 | 5 526.00 | 119 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 476.00 | 352 169.00 | 4 307.00 | 356 476.00 |