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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 430.00 | 19 357.00 | 33 073.00 | 52 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 430.00 | 19 357.00 | 49 073.00 | 68 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
072 Créances – Autres | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
084 Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
110 Total général Actif | 80 987.00 | 19 357.00 | 61 631.00 | 80 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
230 Autres produits | 508.00 | | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14.00 | | | -14.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
252 Charges sociales | 232.00 | | | 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |