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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 308.00 | 3 150.00 | 1 158.00 | 4 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 198.00 | 7 311.00 | 7 887.00 | 15 198.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 581.00 | 10 461.00 | 9 121.00 | 19 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
060 Stock marchandises | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
110 Total général Actif | 88 999.00 | 10 461.00 | 78 538.00 | 88 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 400.00 | 85 732.00 | | 2 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 473.00 | 19 123.00 | | 29 473.00 |
222 Production stockée | 1 349.00 | 643.00 | | 1 349.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 428.00 | 105 500.00 | | 123 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864.00 | | | 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 442.00 | -439.00 | | -2 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 963.00 | 23 662.00 | | 23 963.00 |
242 Autres charges externes. | 32 338.00 | 35 193.00 | | 32 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 4 464.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 381.00 | 22 970.00 | | 37 381.00 |
252 Charges sociales | 21 702.00 | 6 669.00 | | 21 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 451.00 | 4 287.00 | | 5 451.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 247.00 | 96 806.00 | | 121 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 181.00 | 8 694.00 | | 2 181.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | 667.00 | | 917.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 575.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | 559.00 | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 651.00 | 6 885.00 | | 1 651.00 |