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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 698.00 | | 259 698.00 | 259 698.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CF Disponibilités | 487 296.00 | | 487 296.00 | 487 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 663.00 | | 761 663.00 | 761 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 039.00 | 28 376.00 | 761 663.00 | 790 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 541.00 | 7 627.00 | | 40 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 388.00 | 92 914.00 | | 459 388.00 |
DL TOTAL (I) | 540 629.00 | 141 241.00 | | 540 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 12 846.00 | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 154.00 | 15 270.00 | | 216 154.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 034.00 | 28 281.00 | | 221 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 663.00 | 169 523.00 | | 761 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 034.00 | 28 281.00 | | 221 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 259 698.00 | 259 698.00 | | 259 698.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 367.00 | 274 367.00 | | 274 367.00 |
VW T.V.A. | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 460.00 | 117 368.00 | | 76 460.00 |
ST Autres comptes | 13 736.00 | 18 421.00 | | 13 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 703.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | 1 279.00 | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 270.00 | 55 935.00 | | 158 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 039.00 | 29 995.00 | | 16 039.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 196.00 | 135 789.00 | | 90 196.00 |