| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 284.00 | 222.00 | 1 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 480.00 | 223.00 | 66 257.00 | 66 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 902.00 | 1 304.00 | 28 598.00 | 29 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 888.00 | 2 811.00 | 95 076.00 | 97 888.00 |
BT Marchandises | 4 284.00 | 2 142.00 | 2 142.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BZ Autres créances | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 535.00 | 2 142.00 | 204 393.00 | 206 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 423.00 | 4 953.00 | 299 469.00 | 304 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 947.00 | | | -62 947.00 |
DL TOTAL (I) | -58 947.00 | | | -58 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 778.00 | | | 291 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 416.00 | | | 358 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 469.00 | | | 299 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 329.00 | |
FM Production stockée | | | 4 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 13 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 328.00 | | | 208 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 276.00 | | | 271 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 947.00 | | | -62 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 902.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 811.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VC Groupe et associés | 169 372.00 | | | 169 372.00 |
VI Groupe et associés | 291 778.00 | | 291 778.00 | 291 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 332.00 | 188 332.00 | | 188 332.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 416.00 | 66 638.00 | 291 778.00 | 358 416.00 |