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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 924.00 | 229 792.00 | 371 132.00 | 600 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 917.00 | 52 487.00 | 137 430.00 | 189 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 906.00 | 282 279.00 | 528 627.00 | 810 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 923.00 | | 172 923.00 | 172 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
BT Marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 516.00 | 9 750.00 | 267 766.00 | 277 516.00 |
BZ Autres créances | 151 964.00 | | 151 964.00 | 151 964.00 |
CF Disponibilités | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 415.00 | 9 750.00 | 1 043 665.00 | 1 053 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 321.00 | 292 029.00 | 1 572 292.00 | 1 864 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 078.00 | -692 240.00 | | -664 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 653.00 | 28 162.00 | | -152 653.00 |
DK Provisions réglementées | 149 512.00 | 138 355.00 | | 149 512.00 |
DL TOTAL (I) | -617 219.00 | -475 723.00 | | -617 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 138.00 | 493 727.00 | | 405 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 164.00 | 887 288.00 | | 1 004 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 797.00 | 517 855.00 | | 748 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 870.00 | 7 022.00 | | 14 870.00 |
EA Autres dettes | 16 542.00 | 8 204.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 511.00 | 1 914 096.00 | | 2 189 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 292.00 | 1 438 373.00 | | 1 572 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 924.00 | | 433 924.00 | 433 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 704 604.00 | | 1 704 604.00 | 1 704 604.00 |
FG Production vendue services | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 174.00 | | 2 152 174.00 | 2 152 174.00 |
FM Production stockée | | | 14 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 124.00 | 14 450.00 | | 7 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 341 897.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 184.00 | 356 347.00 | | 7 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 293.00 | 21 283.00 | | 37 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 218.00 | 53 740.00 | | 11 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 511.00 | 75 023.00 | | 48 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 327.00 | 281 324.00 | | -41 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 540.00 | 1 580 659.00 | | 2 195 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 193.00 | 1 552 497.00 | | 2 348 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 653.00 | 28 162.00 | | -152 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 587.00 | | 57 319.00 | 753 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 637.00 | | 48 205.00 | 742 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 9 115.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 254.00 | 105 025.00 | | 177 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 254.00 | 105 025.00 | | 177 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 355.00 | 11 218.00 | 61.00 | 138 355.00 |
6T Sur comptes clients | 7 931.00 | 5 034.00 | 3 215.00 | 7 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 931.00 | 5 034.00 | 3 215.00 | 7 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 286.00 | 16 252.00 | 3 276.00 | 146 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | 3 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 218.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 797.00 | 748 797.00 | | 748 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
UX Autres créances clients | 249 920.00 | 249 920.00 | | 249 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VB T. V. A. | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 997.00 | 404 997.00 | | 404 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 164.00 | 1 004 164.00 | | 1 004 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 994.00 | 461 929.00 | 20 065.00 | 481 994.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 511.00 | 2 189 511.00 | | 2 189 511.00 |