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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 797 689.00 | 72 554.00 | 6 725 135.00 | 6 797 689.00 |
AP Constructions | 40 931 360.00 | 7 239 620.00 | 33 691 740.00 | 40 931 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 679 321.00 | | 1 679 321.00 | 1 679 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 009 994.00 | 7 312 174.00 | 42 697 821.00 | 50 009 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BZ Autres créances | 9 466 589.00 | | 9 466 589.00 | 9 466 589.00 |
CF Disponibilités | 2 134 490.00 | | 2 134 490.00 | 2 134 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 610 264.00 | | 11 610 264.00 | 11 610 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 620 258.00 | 7 312 174.00 | 54 308 084.00 | 61 620 258.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 940.00 | 217 940.00 | | 217 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 996 308.00 | 20 996 308.00 | | 20 996 308.00 |
DH Report à nouveau | -304 224.00 | -516 323.00 | | -304 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 372.00 | 212 099.00 | | -659 372.00 |
DL TOTAL (I) | 20 250 653.00 | 20 910 024.00 | | 20 250 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 293 912.00 | 17 808 435.00 | | 33 293 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 572.00 | 4 365 883.00 | | 613 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 931.00 | 88 135.00 | | 138 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017.00 | 45 756.00 | | 11 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 057 432.00 | 22 333 704.00 | | 34 057 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 308 084.00 | 43 243 728.00 | | 54 308 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 559.00 | | 2 858 559.00 | 2 858 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 559.00 | | 2 858 559.00 | 2 858 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 500.00 | 2 797 778.00 | | 2 866 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 872.00 | 2 585 679.00 | | 3 525 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 372.00 | 212 099.00 | | -659 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 72 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 571.00 | | | 613 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 931.00 | 138 931.00 | | 138 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VC Groupe et associés | 9 402 375.00 | 9 402 375.00 | | 9 402 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 293 902.00 | 1 440 444.00 | 5 819 104.00 | 33 293 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 881 250.00 | | | 33 881 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 427 622.00 | | | 18 427 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 477 398.00 | 9 475 773.00 | 1 624.00 | 9 477 398.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 057 431.00 | 1 590 402.00 | 5 819 104.00 | 34 057 431.00 |