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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 225.00 | 2 767.00 | 5 458.00 | 8 225.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 165.00 | 2 767.00 | 128 398.00 | 131 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
110 Total général Actif | 133 325.00 | 2 767.00 | 130 558.00 | 133 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 572.00 | 58 367.00 | | 42 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 196.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 572.00 | 64 563.00 | | 42 572.00 |
242 Autres charges externes. | 25 547.00 | 32 528.00 | | 25 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 2 148.00 | | 3 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 133.00 | | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 13 325.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 4 281.00 | 3 841.00 | | 4 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | 667.00 | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 887.00 | 52 509.00 | | 40 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 684.00 | 12 054.00 | | 1 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | 274.00 | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | 1 162.00 | | 2 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 1 675.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275.00 | 9 491.00 | | 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 344.00 | | | 4 344.00 |