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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208 029.00 | 467 768.00 | 1 740 261.00 | 2 208 029.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 413.00 | 38 469.00 | 97 944.00 | 136 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 798 910.00 | 506 238.00 | 12 292 673.00 | 12 798 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 409.00 | | 803 409.00 | 803 409.00 |
BZ Autres créances | 680 568.00 | | 680 568.00 | 680 568.00 |
CF Disponibilités | 372 831.00 | | 372 831.00 | 372 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 111.00 | | 1 884 111.00 | 1 884 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 683 021.00 | 506 238.00 | 14 176 783.00 | 14 683 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 373 847.00 | | 10 373 847.00 | 10 373 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 700.00 | 238 724.00 | | 307 700.00 |
DH Report à nouveau | 681 233.00 | 4 450 257.00 | | 681 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228 484.00 | 1 799 953.00 | | 7 228 484.00 |
DK Provisions réglementées | 604 469.00 | 604 469.00 | | 604 469.00 |
DL TOTAL (I) | 11 898 886.00 | 10 170 402.00 | | 11 898 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 358.00 | 306 792.00 | | 300 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 358.00 | 306 792.00 | | 300 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 554 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 096.00 | 393 913.00 | | 701 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 680.00 | 957 252.00 | | 1 275 680.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 34 548.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 540.00 | 2 939 811.00 | | 1 977 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 176 783.00 | 13 417 005.00 | | 14 176 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 413 139.00 | 1 518 013.00 | 5 931 152.00 | 4 413 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 139.00 | 1 518 013.00 | 5 931 152.00 | 4 413 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 958 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 959 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 931 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 348 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 426 969.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 556.00 | -426 969.00 | | 29 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 649.00 | -58 305.00 | | 149 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 953 486.00 | 8 073 708.00 | | 12 953 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 002.00 | 6 273 756.00 | | 5 725 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 228 484.00 | 1 799 953.00 | | 7 228 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 982 803.00 | | 816 107.00 | 11 982 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 425 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 798 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 719.00 | | 668 557.00 | 1 568 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 237.00 | | 96 176.00 | 40 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 373 847.00 | | 51 374.00 | 10 373 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 341.00 | 267 897.00 | | 238 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 293.00 | 267 476.00 | | 200 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 048.00 | 421.00 | | 38 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 604 469.00 | | | 604 469.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 792.00 | | 6 434.00 | 306 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 261.00 | | 6 434.00 | 911 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 096.00 | 701 096.00 | | 701 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 596.00 | 401 596.00 | | 401 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 433.00 | 303 433.00 | | 303 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 507.00 | 375 507.00 | | 375 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
UX Autres créances clients | 803 409.00 | 803 409.00 | | 803 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VC Groupe et associés | 303 768.00 | 303 768.00 | | 303 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554 098.00 | | | 1 554 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 494.00 | 287 494.00 | | 287 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 654.00 | 1 511 280.00 | 51 374.00 | 1 562 654.00 |
VW T.V.A. | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 540.00 | 1 977 540.00 | | 1 977 540.00 |