| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 750 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 763 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 133 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 365 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 041 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 540 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 303 885.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
DG Autres réserves | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 013.00 | 55 380.00 | | 136 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 776.00 | 2 305 143.00 | | 2 385 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626.00 | 1 866.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 975.00 | 1 598 767.00 | | 2 154 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 878.00 | 417 700.00 | | 551 878.00 |
EA Autres dettes | 208 630.00 | 122 946.00 | | 208 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 109.00 | 2 141 279.00 | | 2 918 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 885.00 | 4 446 422.00 | | 5 303 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 141 279.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 531.00 | | 28 178.00 | 1 087 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 580.00 | 1 088 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 580.00 | 338 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 531.00 | | 28 178.00 | 337 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 292.00 | 14 328.00 | 179.00 | 310 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 292.00 | 14 328.00 | 179.00 | 310 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 975.00 | 2 154 975.00 | | 2 154 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 915.00 | 2 113 915.00 | | 2 113 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
VB T. V. A. | 360 858.00 | 360 858.00 | | 360 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 567.00 | 2 479 176.00 | 116 391.00 | 2 595 567.00 |
VW T.V.A. | 373 107.00 | 373 107.00 | | 373 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 109.00 | 2 918 109.00 | | 2 918 109.00 |