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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 827.00 | | 320 827.00 | 320 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 332.00 | 43 218.00 | 17 113.00 | 60 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 149.00 | 107 884.00 | 40 264.00 | 148 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 181.00 | 151 935.00 | 407 246.00 | 559 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 707.00 | 87 723.00 | 516 983.00 | 604 707.00 |
BZ Autres créances | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 644 307.00 | | 644 307.00 | 644 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 403.00 | 87 723.00 | 1 248 680.00 | 1 336 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 584.00 | 239 658.00 | 1 655 926.00 | 1 895 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 844.00 | 249 691.00 | | 357 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 050.00 | 108 153.00 | | 135 050.00 |
DL TOTAL (I) | 778 894.00 | 643 844.00 | | 778 894.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 585.00 | 73 523.00 | | 56 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 836.00 | 174 164.00 | | 116 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 854.00 | 296 103.00 | | 336 854.00 |
EA Autres dettes | 33 352.00 | 43 511.00 | | 33 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 406.00 | 288 642.00 | | 312 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 032.00 | 875 941.00 | | 856 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 926.00 | 1 519 785.00 | | 1 655 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 406.00 | | 2 064 406.00 | 2 064 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 406.00 | | 2 064 406.00 | 2 064 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 601.00 | |
GE Autres charges | | | 16 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 108.00 | -80.00 | | 4 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108.00 | -80.00 | | 4 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 905.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | 2 162.00 | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 3 067.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -3 147.00 | | -341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 958.00 | 20 771.00 | | 24 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 502.00 | 22 858.00 | | 44 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 330.00 | 1 981 402.00 | | 2 104 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 281.00 | 1 873 248.00 | | 1 969 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 050.00 | 108 153.00 | | 135 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 228.00 | 26 606.00 | 1 898.00 | 127 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 395.00 | 26 606.00 | 1 898.00 | 126 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 122.00 | 25 601.00 | | 63 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 122.00 | 25 601.00 | | 63 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 122.00 | 46 601.00 | | 63 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 854.00 | 336 854.00 | | 336 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 406.00 | 312 406.00 | | 312 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 585.00 | 52 262.00 | 4 323.00 | 56 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 996.00 | 691 996.00 | | 691 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 037.00 | 691 996.00 | 29 041.00 | 721 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 032.00 | 851 709.00 | 4 323.00 | 856 032.00 |