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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 676.00 | 14 124.00 | 64 552.00 | 78 676.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 969.00 | 14 232.00 | 64 738.00 | 78 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
072 Créances – Autres | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
084 Disponibilités | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
110 Total général Actif | 202 509.00 | 14 232.00 | 188 278.00 | 202 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 139.00 | 25 263.00 | | 25 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 656.00 | 335 926.00 | | 359 656.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 28 818.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 838.00 | 390 006.00 | | 384 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 297.00 | 17 869.00 | | 11 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 249.00 | 115 149.00 | | 112 249.00 |
242 Autres charges externes. | 151 514.00 | 119 627.00 | | 151 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 201.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 446.00 | 24 782.00 | | 40 446.00 |
252 Charges sociales | 14 311.00 | 10 501.00 | | 14 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 270.00 | 8 666.00 | | 15 270.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 29 086.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 587.00 | 327 882.00 | | 347 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 251.00 | 62 124.00 | | 37 251.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 167.00 | 13 500.00 | | 35 167.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 691.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 851.00 | 10 581.00 | | 36 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 13 227.00 | | 6 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 627.00 | 51 128.00 | | 27 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -722.00 | | | -722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 057.00 | | | 32 057.00 |