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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 423 248.00 | 149 759.00 | 273 490.00 | 423 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 286.00 | 116 041.00 | 69 245.00 | 185 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 192.00 | 9 666.00 | 16 526.00 | 26 192.00 |
BF Prêts | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 940.00 | 275 466.00 | 1 147 474.00 | 1 422 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 488.00 | | 1 086 488.00 | 1 086 488.00 |
BZ Autres créances | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
CF Disponibilités | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 481.00 | | 1 327 481.00 | 1 327 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 420.00 | 275 466.00 | 2 474 955.00 | 2 750 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 870.00 | 159 570.00 | | 146 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 482.00 | 487 301.00 | | 426 482.00 |
DL TOTAL (I) | 600 852.00 | 674 370.00 | | 600 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 727.00 | 979 822.00 | | 789 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 792.00 | 32 277.00 | | 524 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 354.00 | 248 221.00 | | 322 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 591.00 | 315 258.00 | | 235 591.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 385.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 103.00 | 1 575 963.00 | | 1 874 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 955.00 | 2 250 333.00 | | 2 474 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 846.00 | 781 799.00 | | 1 274 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 792.00 | | | 524 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 050.00 | | 16 225.00 | 1 408 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 1 422 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 634 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 663.00 | | 14 398.00 | 621 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 387.00 | | 1 827.00 | 21 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 459.00 | 88 342.00 | 1 336.00 | 188 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 459.00 | 88 342.00 | 1 336.00 | 188 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 354.00 | 322 354.00 | | 322 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 591.00 | 235 591.00 | | 235 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UP Prêts | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 488.00 | 1 086 488.00 | | 1 086 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 701.00 | 190 444.00 | 599 257.00 | 789 701.00 |
VI Groupe et associés | 520 098.00 | 520 098.00 | | 520 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 637.00 | | | 217 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 384.00 | 1 205 170.00 | 23 214.00 | 1 228 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 103.00 | 1 274 846.00 | 599 257.00 | 1 874 103.00 |