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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 931.00 | 1 725.00 | 1 205.00 | 2 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 538.00 | 8 817.00 | 11 721.00 | 20 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 468.00 | 10 542.00 | 12 926.00 | 23 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 783.00 | | 192 783.00 | 192 783.00 |
110 Total général Actif | 216 251.00 | 10 542.00 | 205 708.00 | 216 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 472.00 | | | 6 472.00 |