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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 075.00 | 2 088.00 | 987.00 | 3 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 172.00 | 283 538.00 | 103 634.00 | 387 172.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 576.00 | 17 844.00 | 2 732.00 | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 639.00 | 64 219.00 | 100 420.00 | 164 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 907.00 | 367 689.00 | 256 218.00 | 623 907.00 |
BT Marchandises | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 191.00 | | 549 191.00 | 549 191.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 106 442.00 | | 106 442.00 | 106 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 539.00 | | 672 539.00 | 672 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 422.00 | 367 689.00 | 930 733.00 | 1 298 422.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 39 172.00 | 1 565.00 | | 39 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 642.00 | 39 585.00 | | 104 642.00 |
DL TOTAL (I) | 246 794.00 | 142 150.00 | | 246 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 785.00 | 214 536.00 | | 151 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 845.00 | 210 883.00 | | 210 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | 33 215.00 | | 23 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 631.00 | 149 307.00 | | 173 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 788.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 845.00 | 193 069.00 | | 123 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 939.00 | 860 798.00 | | 683 939.00 |
ED (V) | | 3 504.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 733.00 | 1 006 452.00 | | 930 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 784.00 | 709 007.00 | | 595 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 276.00 | | 1 631.00 | 622 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 748.00 | | | 422 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 269.00 | | 1 370.00 | 163 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 184.00 | | 261.00 | 33 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 892.00 | 100 795.00 | | 266 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | 615.00 | | 1 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 125.00 | 81 256.00 | | 220 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 294.00 | 18 924.00 | | 45 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
UX Autres créances clients | 549 191.00 | 549 191.00 | | 549 191.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 785.00 | 63 630.00 | 88 155.00 | 151 785.00 |
VI Groupe et associés | 199 245.00 | 199 245.00 | | 199 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 210.00 | 557 765.00 | 32 445.00 | 590 210.00 |
VW T.V.A. | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 939.00 | 595 784.00 | 88 155.00 | 683 939.00 |