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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 402.00 | 13 516.00 | 985 886.00 | 999 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 383 876.00 | | 383 876.00 | 383 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 064.00 | | 737 064.00 | 737 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 466.00 | 13 516.00 | 1 722 950.00 | 1 736 466.00 |
CU Autres participations | 999 402.00 | 13 516.00 | 985 886.00 | 999 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 609 151.00 | 536 261.00 | | 609 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 635.00 | 322 890.00 | | 529 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 786.00 | 1 387 151.00 | | 1 666 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 4 133.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 112.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 481.00 | 71 733.00 | | 41 481.00 |
EA Autres dettes | 12 860.00 | 7 520.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 165.00 | 88 498.00 | | 56 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 950.00 | 1 475 649.00 | | 1 722 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 165.00 | 88 498.00 | | 56 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 114.00 | | 271 114.00 | 271 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 114.00 | | 271 114.00 | 271 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 698.00 | 14 514.00 | | 16 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 879.00 | 25 726.00 | | 205 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 879.00 | 25 726.00 | | 205 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 755.00 | 5 399.00 | | 62 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 755.00 | 5 399.00 | | 62 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 124.00 | 20 327.00 | | 143 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | 29 167.00 | | 30 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 426.00 | 554 892.00 | | 831 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 791.00 | 232 002.00 | | 301 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 635.00 | 322 890.00 | | 529 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 537.00 | | 337 621.00 | 724 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 755.00 | 999 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 755.00 | 999 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 537.00 | | 337 621.00 | 724 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 516.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VW T.V.A. | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |