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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 274.00 | | 449 274.00 | 449 274.00 |
BZ Autres créances | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 344.00 | | 510 344.00 | 510 344.00 |
CU Autres participations | 449 100.00 | | 449 100.00 | 449 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 055.00 | 195 181.00 | | 230 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 899.00 | 64 874.00 | | 84 899.00 |
DL TOTAL (I) | 347 954.00 | 293 055.00 | | 347 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 953.00 | 168 343.00 | | 102 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 7 000.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 640.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 078.00 | 15 253.00 | | 51 078.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 389.00 | 193 461.00 | | 162 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 344.00 | 486 516.00 | | 510 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 708.00 | 90 640.00 | | 125 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 239.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 239.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -239.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 802.00 | 171 862.00 | | 201 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 903.00 | 106 988.00 | | 116 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 899.00 | 64 874.00 | | 84 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VC Groupe et associés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 821.00 | 66 139.00 | 36 682.00 | 102 821.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 389.00 | 125 708.00 | 36 682.00 | 162 389.00 |