| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 4 245.00 | 2 621.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 547.00 | 10 970.00 | 6 577.00 | 17 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 873.00 | 15 215.00 | 14 658.00 | 29 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BZ Autres créances | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CF Disponibilités | 766 018.00 | | 766 018.00 | 766 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 538.00 | | 856 538.00 | 856 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 411.00 | 15 215.00 | 871 196.00 | 886 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
DH Report à nouveau | -111 009.00 | | | -111 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 858.00 | -111 009.00 | | 125 858.00 |
DL TOTAL (I) | 107 813.00 | -18 045.00 | | 107 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 463.00 | 3 895.00 | | 111 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 719.00 | 141 691.00 | | 77 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 938.00 | 57 479.00 | | 37 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 383.00 | 203 064.00 | | 763 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 196.00 | 185 020.00 | | 871 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 383.00 | 203 064.00 | | 663 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 220.00 | | 1 102 220.00 | 1 102 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 220.00 | | 1 102 220.00 | 1 102 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 984.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 333.00 | 11 618.00 | | 12 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 922.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 922.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 266.00 | 23 512.00 | | 50 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 266.00 | 23 512.00 | | 50 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 334.00 | -22 590.00 | | -49 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 660.00 | 843 018.00 | | 1 110 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 802.00 | 954 026.00 | | 984 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 858.00 | -111 009.00 | | 125 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 988.00 | | 4 885.00 | 24 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 528.00 | | 4 885.00 | 19 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 083.00 | 3 132.00 | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | 3 132.00 | | 12 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 463.00 | 11 463.00 | 100 000.00 | 111 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VW T.V.A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 383.00 | 663 383.00 | 100 000.00 | 763 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 3 903.00 | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 192.00 | 162 966.00 | | 94 192.00 |
ST Autres comptes | 98 357.00 | 109 137.00 | | 98 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 633.00 | 40 888.00 | | 29 633.00 |
YT Sous‐traitance | 391 226.00 | 352 035.00 | | 391 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 263.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | 5 166.00 | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 188.00 | 192 297.00 | | 194 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 899.00 | 76 462.00 | | 53 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 409.00 | 665 026.00 | | 613 409.00 |