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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 035 579.00 | | 21 035 579.00 | 21 035 579.00 |
BZ Autres créances | 362 053.00 | | 362 053.00 | 362 053.00 |
CF Disponibilités | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 259.00 | | 377 259.00 | 377 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 412 838.00 | | 21 412 838.00 | 21 412 838.00 |
CU Autres participations | 21 035 507.00 | | 21 035 507.00 | 21 035 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 341 462.00 | 8 341 462.00 | | 8 341 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 424.00 | 284 364.00 | | 404 424.00 |
DG Autres réserves | 4 287 151.00 | 2 816 752.00 | | 4 287 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 265.00 | 2 401 195.00 | | 2 077 265.00 |
DK Provisions réglementées | 10 256.00 | 8 912.00 | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 15 120 558.00 | 13 852 685.00 | | 15 120 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 201 177.00 | 2 309 058.00 | | 6 201 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 3 254.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637.00 | 283 859.00 | | 4 637.00 |
EA Autres dettes | 80 634.00 | 8 125.00 | | 80 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 280.00 | 2 819 651.00 | | 6 292 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 412 838.00 | 16 672 336.00 | | 21 412 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 268.00 | 1 308 676.00 | | 693 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 126.00 | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 123 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | 2 051.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 2 051.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -2 051.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 41 437.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 735.00 | 2 500 554.00 | | 2 125 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 470.00 | 99 360.00 | | 48 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 265.00 | 2 401 195.00 | | 2 077 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 398 683.00 | | 4 637 003.00 | 16 398 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 21 035 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 21 035 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 398 683.00 | | 4 637 003.00 | 16 398 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 912.00 | 1 344.00 | | 8 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 912.00 | 1 344.00 | | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VC Groupe et associés | 342 587.00 | 342 587.00 | | 342 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 125.00 | 362 053.00 | 71.00 | 362 125.00 |