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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 1 182.00 | 6 764.00 | 7 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 947.00 | 1 182.00 | 6 764.00 | 7 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 980.00 | 5 865.00 | 64 115.00 | 69 980.00 |
072 Créances – Autres | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
084 Disponibilités | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 558.00 | 5 865.00 | 82 693.00 | 88 558.00 |
110 Total général Actif | 96 505.00 | 7 047.00 | 89 458.00 | 96 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 458.00 | |
AP Constructions | 6 416.00 | 106.00 | 6 309.00 | 6 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 737.00 | 4 466.00 | 7 271.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 154.00 | 4 573.00 | 13 580.00 | 18 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 229.00 | 52 362.00 | 60 867.00 | 113 229.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 297.00 | 52 362.00 | 66 934.00 | 119 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 451.00 | 56 935.00 | 80 515.00 | 137 451.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 117.00 | 96 035.00 | | 115 117.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 117.00 | 96 036.00 | | 115 117.00 |
242 Autres charges externes. | 42 049.00 | 31 641.00 | | 42 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 1 022.00 | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 992.00 | 46 203.00 | | 41 992.00 |
252 Charges sociales | 16 578.00 | 17 195.00 | | 16 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 071.00 | 96 065.00 | | 108 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 046.00 | -30.00 | | 7 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 173.00 | -150.00 | | 6 173.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 873.00 | -149.00 | | 5 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | 6 173.00 | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 13 833.00 | 7 523.00 | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 997.00 | | 28 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 114.00 | 47 720.00 | | 31 114.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 682.00 | 76 718.00 | | 66 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 515.00 | 84 241.00 | | 80 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 682.00 | 76 718.00 | | 66 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 196 883.00 | | 196 883.00 | 196 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 883.00 | | 196 883.00 | 196 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 362.00 | |
GE Autres charges | | | 22 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 873.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 748.00 | 115 117.00 | | 202 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 438.00 | 108 944.00 | | 196 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 309.00 | 6 173.00 | | 6 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 947.00 | | 10 208.00 | 7 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | | 10 208.00 | 7 947.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 3 391.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 3 391.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
VW T.V.A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |