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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 1 339.00 | 956.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
AN Terrains | 500.00 | 354.00 | 146.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 514.00 | 37 488.00 | 14 025.00 | 51 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 302.00 | 37 757.00 | 33 545.00 | 71 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 358.00 | 76 938.00 | 194 420.00 | 271 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 727.00 | | 237 727.00 | 237 727.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 800.00 | | 370 800.00 | 370 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 158.00 | 76 938.00 | 565 220.00 | 642 158.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DH Report à nouveau | 84 261.00 | 47 341.00 | | 84 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 156.00 | 36 920.00 | | 59 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 156 255.00 | 95 713.00 | | 156 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 118.00 | 152 205.00 | | 104 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 455.00 | | 1 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 008.00 | 99 853.00 | | 71 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | 126 550.00 | | 118 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 944.00 | 93 961.00 | | 79 944.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 8 943.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 078.00 | 9 751.00 | | 33 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 965.00 | 492 718.00 | | 408 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 220.00 | 588 431.00 | | 565 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 639.00 | 388 976.00 | | 342 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 309.00 | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 451.00 | 14 487.00 | | 62 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 574.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 686.00 | 13 914.00 | | 61 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 237 727.00 | 237 727.00 | | 237 727.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 742.00 | 37 416.00 | 66 326.00 | 103 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 356.00 | 252 108.00 | 248.00 | 252 356.00 |
VW T.V.A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 956.00 | 271 631.00 | 66 326.00 | 337 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | 3 384.00 | | 5 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 011.00 | 3 825.00 | | 4 011.00 |
ST Autres comptes | 55 873.00 | 60 265.00 | | 55 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 763.00 | 15 759.00 | | 11 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 396.00 | 8 791.00 | | 4 396.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 396.00 | 8 791.00 | | 4 396.00 |
YT Sous‐traitance | 19 553.00 | 17 210.00 | | 19 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 072.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 236.00 | 4 456.00 | | 6 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 822.00 | 132 378.00 | | 129 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 910.00 | 130 238.00 | | 143 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 199.00 | 97 060.00 | | 91 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |