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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 695 813.00 | | 37 695 813.00 | 37 695 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
BZ Autres créances | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CF Disponibilités | 274 074.00 | | 274 074.00 | 274 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 923.00 | | 379 923.00 | 379 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 075 737.00 | | 38 075 737.00 | 38 075 737.00 |
CU Autres participations | 37 695 813.00 | | 37 695 813.00 | 37 695 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 150 001.00 | 23 150 001.00 | | 23 150 001.00 |
DH Report à nouveau | -5 548 252.00 | -4 899 484.00 | | -5 548 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 018.00 | -648 768.00 | | -286 018.00 |
DL TOTAL (I) | 17 315 729.00 | 17 601 748.00 | | 17 315 729.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199 999.00 | 20 140 307.00 | | 16 199 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 621.00 | 153 657.00 | | 472 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 579.00 | 1 423 160.00 | | 368 579.00 |
EA Autres dettes | 3 718 806.00 | 1 072 530.00 | | 3 718 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 760 007.00 | 22 789 654.00 | | 20 760 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 075 737.00 | 40 502 369.00 | | 38 075 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 180 840.00 | 5 621 654.00 | | 6 180 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 697.00 | 41 042.00 | 1 163 740.00 | 1 122 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 697.00 | 41 042.00 | 1 163 740.00 | 1 122 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 097.00 | -330 957.00 | | -128 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 336.00 | 1 584 389.00 | | 1 186 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 354.00 | 2 233 157.00 | | 1 472 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 018.00 | -648 768.00 | | -286 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 245 813.00 | | | 39 245 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 000.00 | 37 695 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550 000.00 | 37 695 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 245 813.00 | | | 39 245 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 966.00 | 14 060.00 | 125 027.00 | 110 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 966.00 | 14 060.00 | 125 027.00 | 110 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200 000.00 | 1 620 833.00 | 9 604 167.00 | 16 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 621.00 | 472 621.00 | | 472 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 479.00 | 361 479.00 | | 361 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
UX Autres créances clients | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 659 671.00 | 3 659 671.00 | | 3 659 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384 000.00 | | | 20 384 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 760 007.00 | 6 180 840.00 | 9 604 167.00 | 20 760 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |